Forex аналитика на неделю 23-27 июня

 

Пара — EUR/USD

По паре присутствуют как позитивные, так и негативные сигналы. 

Прошедшая неделя оказалась весьма успешной для этой пары. Ей удалось подняться с поддержки сказанной  55% — недельной скользящей средней   в районе  1.35 — 40. Мы видим, что эта линия в третий раз помогает  "Быкам". Как мы и ожидали  продавцам  не удалось протолкнуть EUR  существенно  ниже . Курс доллара ослаб. После заседания ФРС  некоторые игроки ожидали  более жестких ястребиных  комментариев  ФРС. После того, как инфляция в США увеличилась, но центральный банк остался приверженцем низких процентных ставок, крупные  короткие позиции под  EUR которые наблюдались на прошлой неделе — были частично покрыты.

  

Кроме того, спрос на единую валюту  вырос после того, как Норвежский ЦБ  понизил проценты по процентным ставкам в Норвегии и инвесторы ушли из этой страны в еврозону. Поэтому, сейчас никто не ожидает существенных действий от европейского ЦБ, что тоже позитивно влияет на EUR. В своем движении вверх пара пробила  клин нисходящей на дневном  графике. Индикаторы  MACD  и RSI  движутся вверх  и у EUR  есть потенциал для  подъема  к району  1.37, в то же время  на пути есть определенные препятствия — это  200 — дневная скользящая  средняя на 1.36 — 60. Недавняя  максисума на 1.36 — 80, сам уровень  1.37  и итоговое, достаточно сильное сопротивление  располагается на 1.37- 30.

Есть некоторые негативные изменения  55- дневная скользящая  средняя ушла ниже  100 — дневной.  В четверг образовалась падающая звезда. Данные, которые вышли в пятницу  показали снижение цен производителей в Германии — это тоже минус. Таким образом есть потенциал  для снижения  курса вниз  в район 1.34 — 76, это минимум этого года. В любом случае пока Европейский Ц.Б не объявил о смягчении  курса, EUR  будет торговаться 1.34.

 

На следующей неделе будет много новостей,  как из еврозоны, так и США, что касается США — данные важные, но скорее всего негативные сюрпризы, которые возможно возникнут, будут оказывать на курс более сильное влияние, чем позитивные новости  из США. А вообще, лучшие данные скорее всего не приведут к сильному увеличению спроса на доллар.

Еврозоне надо обратить особое внимание  на индекс  PMI — Франции, Германии, индекс настроя деловых кругов Германии, а также  предварительной инфляции  в Германии, так как инфляция — это важнейший показатель  для еврозоны на  данном  этапе.

В целом, ожидаемый уклон курса вверх сохранится в ближайшее время. Критическим уровнем на подъеме будет — 1.36 — 80 и обращаем  внимание на данные в еврозоне. 

 

GBP/USD

Кабель находится на максимальных уровнях с 2008 года. 

Еженедельный обзор по паре  GBP/USD. На прошедшей неделе британский фонд  продолжил укрепление пробив ключевое сопротивление  1 и 70. Мы видим , что к концу недели  пары торгуются  на уровне  в районе отметки 1.70 — 40... Ключевой  причиной укрепления британской валюты стало   нарастающее расхождение  между монетарными  политиками  резерва  ФРС США и банка Англии. На заседании  в среду  американский  федеральный  резерв подчеркнул, что процентные ставки в стране останутся на рекордном низком уровне спустя долгое время после завершения программы количественного смягчения.  Тем временем банки Англии  все чаще и чаще повторяют, что процентные ставки могут быть повышены досрочно. Таким  образом   этот фактор является  существенной поддержкой для британской  валюты.

Также  обращаем ваше внимание на то, что фонд остается сильным даже  несмотря на поток слабой статистики, которая приходит к нам из Великобритании. Данные на этой неделе показали, что  индекс потребительских цен за май  понизился до 1.5%, тогда как розничные продажи провалились на 0.5% . Видно, что пары достаточно сильно перекуплены, однако несмотря на это  среднесрочные перспективы пары остаются достаточно позитивными. Пары остаются в Бычьем канале , который был образован в  октябре 2013 года. На прошлой неделе была  протестирована нижняя граница  этого канала и отбились  от неё на верх. Таким образом  видно, что покупательное давление на пару все ещё очень сильно.

Далее переключаемся на месячный график  и видим, что текущая область все ещё является  для пары достаточно  важной. Здесь располагаются минимумы  2005 года и  максимумы 2009 года. Предполагается, что если  банку Англии удастся убедить инвесторов  в том, что досрочное  повышение ставок состоится , то в ближайшее время пара  может подняться  до отметки 1.73 — 20. Здесь располагается 50%  восстановления Фибоначчи  от резкого падения пары в 2008 г, а также обратите внимание, что  это максимум   1998г.  На следующей неделе у банка Англии  будет достаточно много возможностей пообщаться  и инвесторами. Рекомендуется послушать  во вторник отчеты по  инфляции и выступление главы банка  Англии Марка Карни в четверг. Есть предположение, что получим новые намеки по поводу   перспектив британской  монетарной политике. 

 

USD/JPY

Еженедельный обзор по паре USD/JPY.

 Доллар/иена остается в боковике. 

Пара   USD/JPY провела  неделю в узком диапазоне ограниченным  сопротивлением 102.30  и поддержкой 101.60 . Мы видим, что пара формирует симметричный  треугольник, который может быть пробит как наверх, так и в низ. В середине недели пара попала под некоторое медвежье давление  и это произошло в результате достаточного  голубиного заседания  американского ФРС.  Между тем, ожидание дополнительного смягчения банкам Японии  остаются достаточно низкими. Статистика показывает, что экономика  продолжает восстановление  даже несмотря  на повышение налогов в апреле. На этой неделе в Японии вышел меньший, чем ожидалось дефицит  торгового баланса за май.

Кроме  того, спрос на  JPY повышают  беспорядки в Ираке и неразрешенный конфликт на Украине. Таким образом, на ближайшее время  Медвежьи перспективы выглядят  более реалистичными.     

 

Видим, что пара продолжает  формирование долгосрочного нисходящего треугольника.  Его поддержка расположена на отметке 180, а сопротивление  лежит на отметке 102.80, так как пока четких  долгосрочных  сигналов для  торговли нет, рекомендовано  открывать позиции в пределах данного  треугольника. Можно  продать пару на пробой поддержки  101.60  с целью на 180 или купить пару на пробой сопротивления  102.30 и  с целью на  102.80. Не стоит забывать, что банк Японии  внимательно следит за курсом валюты  и  слишком  дорогую  йену ему видеть не хочется. Есть предположение, что снижение пары должно быть все таки ограниченно  поддержкой  100.

 Посмотрим на экономический календарь  на будущую  неделю, выйдет достаточно много данных и в США  и в  Японии. Обратите внимание на   данные по инфляции, которые выйдут в Японии в пятницу, а кроме того в  понедельник в Японии  состоится выступление главы японского регулятора   Харухико Курода – главы Банка Японии.

К сожалению, оно не попало в календарь, но это не значит, что следить за ним не нужно.

 

AUD/USD

Еженедельный обзор по паре AUD/USD. 

Австралиец встретил поддержку на $0.9320, но затормозил перед сопротивлением $0.9460.

Как предполагали на прошлой неделе пара получила поддержку  дневного Бычьего  облака Ишимоку  и 55-дневной скользящей средней на  отметке 0.93 — 20. В среду была сформирована  модель Бычье поглощение, казалось бы все не так плохо, но видим, что дневное облако Ишимоку  стало совсем тонким, что означает, что Быки  больше не доминируют  на рынке.  Кроме того пара в очередной раз замедлила  свой  подъем в преддверии  сопротивления на отметке 0.94 — 60. По данным  агентства  Блундерк  волатильность  по австралийскому   доллару, против доллара США  упала до минимума 1996г. Это показывает, что на рынке нет какого — то четкого выраженного тренда. С одной стороны австралийский  доллар поддерживает спрос на высокую доходность в Австралии.  С другой стороны  очевидно, что австралийский доллар находится  выше своей справедливой стоимости, что в целом должно двигать его вниз.

 

На следующей недели  по Австралии почти не будет важных данных, но зато в понедельник будет опубликован индекс Пи-Эм-Май  в производстве  Китая  от Эйч-эс-би-си  и обычно, поскольку Китай у нас основной  торговый партнер Австралии и вообще этот индекс сильно характеризует  состояние китайской промышленности  и производства (это свежие данные) — он  обычно сильно оказывает  сильное влияние на рынок, поэтому  в принципе можно использовать  его для торговли. Для того, чтобы взяткой сессии  в понедельник присоединиться к рынку  по паре. В целом, ожидается, что пара будет стабильной и в отсутствии каких- то очень хороших новостей из США должна держаться на текущих уровнях. В целом, прогноз это некоторое снижение  в краткосрочном периоде по технике и затем  в целом стабилизация в диапазоне 0.94 — 50 — 0.93.